2.2.2從旅遊時間和市場選擇趨勢而言,雙休日為周邊地區居民提供了一至二日遊的機會。以XX年“五一”黃金週期間涼州區接待旅遊人次為例分析,接待旅遊者5.01萬人次,其中省內遊客居多,由此可看出區域內、省內短途旅遊已逐步成為遊客重點選擇的目標,受到社會的普遍肯定。説明隨着“五一”、“十一”等中長假“黃金旅遊周”的規範化和區域化發展,涼州的重點客源市場的發展也逐步擴大。若潛在客源市場的30萬人次有7%選擇昌隆湖龍泉度假村,每年將有2.1萬人次前來觀光旅遊。 2.2.3昌隆湖度假區接待遊客主要以涼州、金昌及周邊地區為主,旺季4-10月接待遊客近萬人。該項目開發建設以後,將為周邊地區人們提供一個全新的旅遊度假、休閒、娛樂、住宿場所,如按rebam潛在客源理論預測,豐樂周邊城市金川、張掖到昌隆湖遊玩的按城市總人口1%計算,可為昌隆湖年提供2萬人次的遊人規模。 2.4以上分析表明,昌隆湖龍泉度假村如此建成後,遊客人數將會大幅度增加,年接待遊客可達2萬人次。 第三章 建設內容與投資規模 3.1景區現狀 昌隆湖地形呈峽谷狀,湖谷前臨平川綠野後擁山崗丘陵,湖區面積280畝,湖區上端為湖泊濕地,泉眼分佈很廣,水量大,清澈透明、且水礦物質含量豐富。中游建有小型水庫,庫區面積約180畝,庫容約8萬畝。下游為湖澤魚池和果園林地。現已建成佔地面積為16675平方米的魚塘5個,佔地面積為280平方米的娛樂、餐飲、住宿服務設施。已栽植各類風景樹2.1萬珠。後面的山崗丘陵急需綠化,前面的平川荒灘急需開發。 3.2建設內容及規模 3.2.1修建佔地面積2500平方米(25×100米)的游泳池。 3.2.2修建佔地面積1000平方米(10×100)工棚式茶座。 3.2.3修建佔地面積300平方米露天網球場。 3.2.4修建佔地面積340平方米康體中心。 3.2.5修建佔地面積300平方米二層磚混結構住宿用別墅。 3.2.6修建佔地面積500平方米可同時停放30輛小車、10輛中巴車的停車場。 3.2.7修建旱碼頭2個,購置氣艇3個。 3.2.8修建佔地面積30平方米的廁所1個。 3.2.9綠化山崗丘陵,平川荒灘,栽種天然野生植物及各類風景樹。購置山上噴灌處理設施。 3.2.10購置相關設施設備。 第四章 投資估算和資金來源 4.1投資估算 該項目預計總投資192.5萬元,詳細預算見附表。 4.2資金來源 申請國債資金80萬元,銀行貸款50萬元,自籌資金62.5萬元。 第五章 項目實施步驟 該項目建設期為兩年,~年6月至~年6月。 ~年6月底完成項目建議書的編制、項目立項、論證、施工圖設計、資金籌措等工作。 ~年8月爭取破土動工建設。 ~年3-4月綠化荒山荒灘、栽植各類風景樹20餘萬株。 ~年6月工程全部完工,交付使用。 第六章 項目效益評估 6.1經濟效益 6.1.1旅遊收入 項目建成後,預計~年當年總收入95萬元。 其中: 游泳池按6-9月實際使用天數120天計算,每天進入100人,游泳費2元/人,營業額為2.4萬元; 網球場、乒乓球場、籃球場、枱球場按5-10月實際使用天數180天計算,每天使用時間為8小時,每小時消費5元/人,按每天進入400人次·小時計算,年營業額為36萬元; 餐廳、娛樂室、茶座按4-10月實際使用天數210天計算,每天有50人就餐和娛樂,每人消費20元,年營業額為21萬元; 住宿按4-10月實際使用天數210天計算,每天有20人留宿,每人消費80元,年營業額為33.6萬元; 其它營業性收入每年2萬元。 6.1.2成本費用,共計62.05萬元。 a、僱員工資,按每人每年0.3萬元計,每年13×0.3=3.9萬元。 b、管理費用,按收入5%計,每年4.75萬元。 c、水費(包括飲用水、游泳池用水,游泳池排放水可用於綠化),每年10萬元。 d、電費,每年5萬元。 e、年折舊及維修費(按頭重腳輕總額192.5萬元計,折舊勻限25年),每年7.7萬元。 f、維修費,每年5萬元。 g、低值易耗品,每年10萬元。 h、其它費用,如燃料費等每年10萬元。 i、營業税參考飲食行業税率6%計徵,每年5.7萬元。 6.1.3營業利潤年均為32.95萬元。 6.1.4投資利潤率為34.68%。 6.1.5投資利税率40.68%。 6.1.6盈虧平衡點 盈虧平衡點=固定成本/(營業額-可變成本-税金)×100% =32.45/(95-23.9-5.7)×100%=49.62% 通過盈虧平衡計算,當盈虧平衡點<49.62%時,該項目產生效益。 6.1.7投資回收期 投資回收期=出現盈餘年份—出現盈餘當年資金償還額/出現盈餘當年收益總額=6-32.95/95=5.65(年) 6.2社會效益 6.2.1項目建成後,既可擴大社會就業機會,又帶動了社會其它產業的發展,形成地方經濟協同發展,共同進步的良好局面。 6.2.2項目建成後,有利於豐樂鎮昌隆村生態環境的保護和恢復,改善人與自然的關係,促進人們保護環境、保護資源。 第七章 結論建議 7.1本項目具有較好的開發價值和開發前景。經濟效益、社會效益明顯,建議有關部門及單位,切實加強對項目實施的協調與領導,在資金、政策上給予大力支持,並鼓勵和動員全社會力量參與項目的開發和建設。力爭使本項目早實施、早見效。 7.2該項目涉及的景點設施、場地複雜,且數量多,建議開發商科學規劃、科學管理。